در تحلیل جفت‌ارزها، سطح قیمت به‌تنهایی کافی نیست؛ معامله‌گر باید بداند چه عاملی می‌تواند شکست یا برگشت را تأیید کند. در آغاز هفته ۱۶ نوامبر، EUR/USD نزدیک محدوده ۱٫۱۰ قرار دارد و USD/JPY نیز از تغییرات بازدهی اوراق آمریکا و حساسیت سیاست‌گذاران ژاپن تأثیر می‌گیرد. داده‌های این مطلب بر مبنای گزارش‌های منتشرشده تا جمعه ۱۳ نوامبر است، نه قیمت لحظه‌ای.
EUR/USD؛ حمایت روانی ۱٫۱۰۰۰
گزارش هفتگی NordFX نرخ پایانی EUR/USD در جمعه ۱۳ نوامبر را ۱٫۱۰۲۲ ثبت کرده و محدوده سناریوی پایه هفته را ۱٫۰۹۵۰ تا ۱٫۱۱۳۰ می‌داند. حمایت‌های مورد اشاره ۱٫۱۰۰۰، ۱٫۰۹۵۰ و ۱٫۰۹۰۰ هستند و مقاومت‌های نزدیک در ۱٫۱۰۵۵، ۱٫۱۰۹۰ و ۱٫۱۱۶۴ قرار می‌گیرند.
تا زمانی که قیمت زیر مقاومت‌های نزدیک معامله می‌شود، خریداران برای تغییر ساختار کوتاه‌مدت به نشانه‌های بیشتری نیاز دارند. بسته شدن روزانه زیر ۱٫۱۰۰۰ می‌تواند احتمال حرکت به سمت ۱٫۰۹۵۰ را افزایش دهد؛ اما نفوذ لحظه‌ای به زیر این سطح، بدون تثبیت و افزایش فشار فروش، شکست معتبر محسوب نمی‌شود.
چه چیزی سناریوی نزولی را باطل می‌کند؟
بازگشت قیمت و تثبیت بالای ۱٫۱۰۵۵ نخستین نشانه کاهش فشار فروش است. عبور پایدار از ۱٫۱۰۹۰ و سپس ۱٫۱۱۶۴ می‌تواند ساختار را به نفع خریداران تغییر دهد. در هر حالت، واکنش بازار به داده‌های خرده‌فروشی آمریکا و صورت‌جلسه فدرال رزرو اهمیت زیادی دارد.
USD/JPY؛ حساسیت به بازدهی و سیاست ژاپن
در دلار/ین، دنبال کردن صرف نمودار کافی نیست. افزایش بازدهی اوراق آمریکا معمولاً از دلار حمایت می‌کند، اما نزدیک شدن نرخ ارز به سطوح حساس می‌تواند احتمال هشدار یا واکنش مقام‌های ژاپنی را بالا ببرد. از این رو، معامله‌گر باید علاوه بر ساختار سقف‌ها و کف‌های نمودار، لحن مقام‌های ژاپن و تغییرات بازدهی اوراق را نیز بررسی کند.
به‌جای تعیین یک عدد قطعی و بدون پشتوانه برای حمایت و مقاومت USD/JPY، بهتر است محدوده‌های اخیر در پلتفرم معاملاتی به‌روزرسانی و با سقف و کف روز قبل، میانگین دامنه واقعی و حجم معاملات تطبیق داده شوند. داده قدیمی یا قیمت CFD یک کارگزار را نباید به‌عنوان نرخ واحد کل بازار معرفی کرد.
چک‌لیست تأیید ورود
- سطح موردنظر روی نمودار روزانه و چهارساعته مشخص باشد.
- شکست با بسته شدن کندل و نه فقط سایه قیمت تأیید شود.
- زمان انتشار داده‌های آمریکا و ژاپن بررسی شود.
- نسبت سود به زیان پیش از ورود محاسبه شود.
- در صورت افزایش ناگهانی اسپرد یا نوسان، از ورود عجولانه خودداری شود.
جمع‌بندی
در EUR/USD محدوده ۱٫۱۰۰۰ نقطه تصمیم مهمی است؛ تثبیت زیر آن می‌تواند راه را برای آزمون ۱٫۰۹۵۰ باز کند، در حالی که بازپس‌گیری مقاومت‌های ۱٫۱۰۵۵ و ۱٫۱۰۹۰ فشار فروش را کاهش می‌دهد. در USD/JPY، بازدهی اوراق و ریسک مداخله باید هم‌زمان با نمودار دنبال شوند.
منابع: سطوح هفتگی NordFX؛ تحلیل هفتگی RoboForex.
این تحلیل سناریومحور است و سیگنال قطعی معامله محسوب نمی‌شود.